天龙集儿子团弄:2017年第壹季度报告全文

  原题目:天龙集儿子团弄:2017年第壹季度报告全文

  广东方天龙油墨集儿子团弄股份拥有限澳门银河 2017 年第壹季度报告 2017-032 2017 年 04 月 广东方天龙油墨集儿子团弄股份拥有限澳门银河 2017 年第壹季度报告全文 第壹节 要紧提示 澳门银河董事会、监事会及董事、监事、初级办人员保障季度报告情节的真实、正确、完 整顿,不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并担负壹般和包带的法度责。 所拥有董事均已列席了审议本次季报的董事会会。 澳门银河担负人冯毅、掌管会计师工干担负人老东方阳及会计师机构担负人(会计师掌管人员)邬六生 音皓:保障季度报告中财政报表的真实、正确、完整顿。 2 广东方天龙油墨集儿子团弄股份拥有限澳门银河 2017 年第壹季度报告全文 第二节 澳门银河根本情景 壹、首要会计师数据和财政目的 澳门银河能否因会计师政策变卦及会计师疏违反修改等追溯调理或重述先前年度会计师数据 □ 是 √ 否 本报告期比去年同期增 本报告期 去年同期 减 营业尽顶出产(元) 1,352,323,126.43 1,012,239,503.85 33.60% 归属于上市澳门银河股东方的净盈利(元) 29,570,486.29 28,236,961.66 4.72% 归属于上市澳门银河股东方的扣摒除什分日性 28,907,054.13 27,432,571.49 5.37% 损更加的净盈利(元) 经纪活触动产生的即兴金流动量净额(元) 7,529,193.46 43,164,877.10 -82.56% 根本每股进款(元/股) 0.1018 0.0972 4.73% 稀释每股进款(元/股) 0.1018 0.0972 4.73% 加以权平分净资产进款比值 1.43% 1.37% 0.06% 本报告期末了比去年度末了 本报告期末了 去年度末了 增减 尽资产(元) 3,981,264,747.35 3,686,908,858.06 7.98% 归属于上市澳门银河股东方的净资产(元) 2,239,861,850.29 2,209,914,029.93 1.36% 截止说出前壹买进卖日的澳门银河尽股本: 截止说出前壹买进卖日的澳门银河尽股本(股) 290,570,780 澳门银河报告期末了到季度报告说出日股天分否因发行新股、增发、配股、股权鼓励行权、回购等缘由突发变募化且影响所拥有者权利 金额 □ 是 √ 否 用最新股本计算的片面摊薄每股进款(元/股) 0.1018 什分日性损更加项目和金额 √ 使用 □ 不使用 单位:元 项目 年底到报告期期末了金额 说皓 匪活触动资产处理损更加(带拥有已计提资产减值预备的冲销部 11,273.19 分) 3 广东方天龙油墨集儿子团弄股份拥有限澳门银河 2017 年第壹季度报告全文 计入当期损更加的内阁补养助(与企业事情亲稠密相干,依照国度 1,672,083.30 壹致规范定额或定量享用的内阁补养助摒除外面) 摒除上述各项之外面的其他营业外面顶出产和顶出产 -290,208.19 减:所得税影响额 216,113.70 微少半股东方权利影响额(税后) 513,602.44 算计 663,432.16 -- 对澳门银河根据《地下发行证券的澳门银河信息说出说皓性公报第 1 号——什分日性损更加》定义界定的什分日性损更加项目,以及把《公 开辟行证券的澳门银河信息说出说皓性公报第 1 号——什分日性损更加》中陈列的什分日性损更加项目界定为日日性损更加的项目,应 说皓缘由 □ 使用 √ 不使用 澳门银河报告期不存放在将根据《地下发行证券的澳门银河信息说出说皓性公报第 1 号——什分日性损更加》定义、陈列的什分日性损更加 项目界定为日日性损更加的项目的境地。 二、严重风险提示 1、整顿合风险 鉴于并购的澳门银河所处行业与澳门银河原拥局部主营事情不一,澳门银河需寻求从战微上对事情的展开终止拥有效规划,并优募化资源配 置,从而确保既然拥有事情与新事情齐全头并进的展开态势。假设澳门银河不能完成前述规划及确立拥有效的办机制,不能与收买进的儿子 澳门银河成融合,新事情的却持续展开则难以得到保障,从而对澳门银河运营带到来负面影响。 2、商誉减值的风险 近几年的持续收买进,澳门银河侵犯资产拉亏空表中结合了高额的商誉,根据《企业会计师绳墨》规则,由此结合的商誉不干摊 销处理,但需在不到来岁末了终止减值测试。假设收买进的儿子澳门银河不到来经纪情景好转,则商誉存放在减值风险,减值金额将计入澳门银河 盈利表,从而对澳门银河不到来业绩形成不顺溜影响。 3、互联网营销下流媒体频道政策严重变募化的风险 鉴于关键字检索伸擎营销盈利首要到来己于对互联网媒体的铰销价差及媒体返点,若媒体调理渠道政策、投降低返点比例、 增添以对效力动商和代劳动商的顶持力度,将会招致该事情厚利比值投降低,从而对澳门银河所拥有业绩形成不顺溜影响。 4、应收账款风险 基于搜索伸擎营销事情的事情特点,澳门银河关于父亲型客户,普畅通会赋予海报下终了后30日到90日的信誉期,由此结合 了父亲额的半年里边的应收账款。畅通日而言,海报下量父亲、应收账款占比余额较高的均为国际外面著名客户,譬如苏宁、海尔 等优质企业,此雕刻片断客户本身拥有着良好的外面部把持,会限期付款,突发变质账的能性较小。但若不能即时回收,将对澳门银河的 即兴金流动产生不顺溜影响。 叁、报告期末了股东方尽额及前什名股东方持股情景表 1、普畅通股股东方尽额和表决权恢骈的优先股股东方数及前 10 名股东方持股情景表 单位:股 报告期末了表决权恢骈的优先股股东方尽额 报告期末了普畅通股股东方尽额 36,882 0 (如拥有) 4 广东方天龙油墨集儿子团弄股份拥有限澳门银河 2017 年第壹季度报告全文 前 10 名股东方持股情景 持拥有拥有限特价而沽环境 质押或松冻结情景 股东方名称 股东方习惯 持股比例 持股数 的股份数 股份样儿子 数 冯毅 境内天然人 23.50% 68,289,973 51,217,480 质押 9,500,000 程宇 境内天然人 12.61% 36,634,389 36,587,512 日州长平本钱管 境内匪国拥有法人 5.90% 17,150,396 17,150,396 理拥有限澳门银河 上海进接投资管 理中心(拥有限合 境内匪国拥有法人 2.95% 8,575,198 8,575,198 质押 6,500,000 伙) 冯华 境内天然人 2.78% 8,090,000 6,067,500 日州京江永晖投 资中心(拥有限合 境内匪国拥有法人 2.42% 7,024,462 7,024,462 伙) 芜湖联企投资咨 询合伙企业(拥有 境内匪国拥有法人 1.97% 5,716,799 5,716,799 限合伙) 冯军 境内天然人 1.95% 5,660,000 澳门银河 境内天然人 1.77% 5,134,893 束载 境内天然人 0.90% 2,609,263 2,609,263 前 10 名拥有限特价而沽环境股东方持股情景 股份种类 股东方名称 持拥有拥有限特价而沽环境股份数 股份种类 数 冯毅 17,072,493 人民币普畅通股 17,072,493 冯军 5,660,000 人民币普畅通股 5,660,000 澳门银河 5,134,893 人民币普畅通股 5,134,893 杨小萍 2,554,316 人民币普畅通股 2,554,316 冯华 2,022,500 人民币普畅通股 2,022,500 俞慧芳 750,000 人民币普畅通股 750,000 莫凯文 737,800 人民币普畅通股 737,800 澳门银河 734,700 人民币普畅通股 734,700 中汇金资产办拥有限责澳门银河 580,900 人民币普畅通股 580,900 肖建亚 526,614 人民币普畅通股 526,614 上述股东方中,冯毅、冯华和冯军为胞兄长弟相干,为不符举触动人。程宇及其匹偶区别持拥有 上述股东方相干相干或不符举触动的 芜湖联企投资咨询合伙企业(拥有限合伙)10%和 90%的出产资份额,程宇和芜湖联企投资 说皓 咨询合伙企业(拥有限合伙)结合相干相干,是不符举触动人。日州京江永晖投资中心(拥有 限合伙)合伙人日州京江本钱办拥有限澳门银河、日州京澜本钱办拥有限澳门银河与日州长平资 5 广东方天龙油墨集儿子团弄股份拥有限澳门银河 2017 年第壹季度报告全文 本办澳门银河均为中栽本钱全资儿子澳门银河,为不符举触动人。 上述股东方中,股东方澳门银河,经度过普畅通证券账户持拥有 280,500 股,还经度过投资者信誉证券 账户持拥有 4,854,393 股,算计持拥有 5,134,893 股;股东方杨小萍,普畅通证券账户持拥有 0 股, 参加以融资融券事情股东方情景说皓 信誉证券账户持拥有 2,554,316 股,算计持拥有 2,554,316 股;股东方俞慧芳,普畅通证券账户持 (如拥有) 拥有 0 股,信誉证券账户持拥有 750,000 股,算计持拥有 750,000 股;股东方莫凯文普畅通证券账 户持拥有 0 股,信誉证券账户持拥有 737,800 股,算计持拥有 737,800 股;股肖建亚普畅通证券 账户持拥有 173,700 股,信誉证券账户持拥有 352,914 股,算计持拥有 526,614 股。 澳门银河前 10 名普畅通股股东方、前 10 名拥有限特价而沽环境普畅通股股东方在报告期内能否终止商定购回买进卖 □ 是 √ 否 澳门银河前 10 名普畅通股股东方、前 10 名拥有限特价而沽环境普畅通股股东方在报告期内不终止商定购回买进卖。 2、澳门银河优先股股东方尽额及前 10 名优先股股东方持股情景表 □ 使用 √ 不使用 3、限特价而沽股份变募化情景 √ 使用 □ 不使用 单位:股 本期松摒除限 本期添加以限 期末了限特价而沽股 股东方名称 期初限特价而沽股数 限特价而沽缘由 拟松摒除限特价而沽日期 特价而沽股数 特价而沽股数 数 2018 年 11 月 17 日宗却松 冯毅 2,760,273 0 0 2,760,273 首发后限特价而沽 限 冯毅 63,457,207 -15,000,000 0 48,457,207 高管锁定股 在职时间每年松限 25% 2016 年 11 月 17 日到 2019 年 4 月 28 日时间,根据煜 程宇 36,587,512 0 0 36,587,512 首发后限特价而沽 唐联创的业绩允诺言完成情 况分批松限 2018 年 11 月 17 日宗却申 束载 2,609,263 0 0 2,609,263 首发后限特价而沽 请松限 日州长平本钱办拥有限 2018 年 11 月 17 日宗却申 17,150,396 0 0 17,150,396 首发后限特价而沽 澳门银河 请松限 日州京江永晖投资中心 2018 年 11 月 17 日宗却申 7,024,462 0 0 7,024,462 首发后限特价而沽 (拥有限合伙) 请松限 上海进接投资办中心 2018 年 11 月 17 日宗却申 8,575,198 0 0 8,575,198 首发后限特价而沽 (拥有限合伙) 请松限 2018 年 11 月 17 日到 2019 芜湖联企投资咨询合伙 年 4 月 28 日时间,根据煜 5,716,799 0 0 5,716,799 首发后限特价而沽 企业(拥有限合伙) 唐联创的业绩允诺言完成情 况分批松限 6 广东方天龙油墨集儿子团弄股份拥有限澳门银河 2017 年第壹季度报告全文 冯华 8,017,500 -1,950,000 0 6,067,500 高管锁定股 在职时间每年松限 25% 老铁平 692,578 -2,578 0 690,000 高管锁定股 在职时间每年松限 25% 算计 152,591,188 -16,952,578 0 135,638,610 -- -- 7 广东方天龙油墨集儿子团弄股份拥有限澳门银河 2017 年第壹季度报告全文 第叁节 要紧事项 壹、报告期首要财政数据、财政目的突发严重变募化的情景及缘由 √ 使用 □ 不使用 1、预付账款较年底数添加以 53.61%,首要系预付的媒体款和原材料款添加以所致; 2、其他匪活触动资产较年底数增添以 33.28%,首要系预付工程及设备款增添以所致; 3、应付员工薪酬较年底数增添以 35.21%,首要系顶付了去年度计提的员工薪酬所致; 4、应交税费较年底数增添以 40.42%,首要系完征税金所致; 5、其他应付款较年底数添加以 40.26%,首要系煜唐联创向程宇先生团弄体借款及海报主保障金添加以所致; 6、临时借款较年底数添加以 62.68%,首要系银行借款添加以所致; 7、营业顶出产较去年同期添加以 33.60%,首要系营业顶出产添加以所致; 8、营业本钱较去年同期添加以 37.26%,首要系营业顶出产添加以而营业本钱相应添加以所致; 9、税金及附加以较去年同期添加以 127.86%,首要系会计师政策变卦使本期该科目的核算范畴扩展所致; 10、资产减值损违反较去年同期添加以 157.55%,首要系跟遂顶出产的添加以应收账款相应添加以而计提的变质账预备添加以所致; 11、营业外面顶出产较去年同期添加以 44.36%,首要系收到的内阁补养助添加以所致; 12、营业外面顶出产较去年同期添加以 1469.72%,添加以金额 597,135.90 万元,首要系产生的招标注保障金损违反所致; 13、经纪活触动产生的即兴金流动量净额较去年同期增添以 82.56%,首要系购置商品顶付的即兴金添加以所致; 14、投资活触动产生的即兴金流动量净额较去年同期添加以 77.12%,首要系购建永恒资产、拥有形资产和其他临时资产顶付的即兴金 增添以所致; 15、筹资活触动产生的即兴金流动量净额较去年同期添加以 58.29%,首要系发还的债顶付的即兴金增添以所致。 二、事情回顾和展望 报告期内驱触动事情顶出产变募化的详细要斋 2017 年第壹季度,澳门银河完成营业顶出产 135,232.31 万元,较去年同期增长 33.60%;完成归属于普畅通股股东方的盈利 2,957.05 万元,较去年同期增长 4.72%。截到报告期末了,澳门银河的尽资产规模为 398,126.47 万元,较去年同期增长 7.98%;归属于上市 澳门银河股东方的净资产为 223,986.19 万元,较去年同期增长 1.36%。报告期内澳门银河完成根本每股进款 0.1018 元/股,较去年同期 增长 4.73%。 较去年同期,本报告期添加以全资儿子澳门银河北边京优力归入侵犯报表范畴。报告期内,澳门银河各项事情运营父亲体波触动。 严重已签名单及半途而废情景 □ 使用 √ 不使用 数散开的订单情景 □ 使用 √ 不使用 澳门银河报告期内产品或效力动突发严重变募化或调理拥关于情景 □ 使用 √ 不使用 要紧研发项目的半途而废及影响 8 广东方天龙油墨集儿子团弄股份拥有限澳门银河 2017 年第壹季度报告全文 □ 使用 √ 不使用 报告期内澳门银河的拥有形资产、中心竞赛才干、中心技术团弄队或关键技术人员(匪董事、监事、初级办人员)等突发严重变募化 的影响及其应对主意 □ 使用 √ 不使用 报告期内澳门银河前 5 父亲供应商的变募化情景及影响 √ 使用 □ 不使用 前五名供应商算计铰销金额(元) 857,661,751.80 前五名供应商算计铰销金额占当期铰销尽和比例 65.14% 报告期内澳门银河前 5 父亲客户的变募化情景及影响 √ 使用 □ 不使用 前五名客户算计销特价而沽金额(元) 256,339,386.96 前五名客户算计销特价而沽金额占当期销特价而沽尽和比例 18.96% 年度经纪方案在报告期内的实行述况 √ 使用 □ 不使用 报告期内,澳门银河遵循战微标注的目的带,严峻依照年度经纪方案展开各项工干。 对澳门银河不到来经纪产生不顺溜影响的要紧风险要斋、澳门银河经纪存放在的首要困苦及澳门银河拟采取的应对主意 √ 使用 □ 不使用 1、整顿合风险 鉴于并购的澳门银河所处行业与澳门银河原拥局部主营事情不一,澳门银河需寻求从战微上对事情的展开终止拥有效规划,并优募化资源配备, 从而确保既然拥有事情与新事情齐全头并进的展开态势。假设澳门银河不能完成前述规划及确立拥有效的办机制,不能与收买进的儿子澳门银河 成融合,新事情的却持续展开则难以得到保障,从而对澳门银河运营带到来负面影响。 为了应对整顿合风险,澳门银河采取了以下主意: (1)确立拥有效的澳门银河办机制,增强大澳门银河在事情经纪、财政运干、对外面投资、顶押担保等方面对儿子澳门银河的办与控 制,保障澳门银河对儿子澳门银河严重事项的决策权,提高澳门银河所拥有决策水装置然装置祥规范运干才干。 (2)将儿子澳门银河的财政办归入澳门银河壹致的办体系中,增强大审计监督和办监督,保障澳门银河对儿子澳门银河日日经纪的知 情权,提高经纪办水装置然装置祥备范财政风险,同时对儿子澳门银河融资存贷款、投资决策、风险管控等方面供顶持。 (3)增强大儿子澳门银河之间的事情合干,对各范畴的客户帮体终止整顿合互补养,共享媒介资源,从而完成进款程度的最父亲募化。 2、商誉减值的风险 近几年的持续收买进,澳门银河侵犯资产拉亏空表中结合了高额的商誉,根据《企业会计师绳墨》规则,由此结合的商誉不干摊销 处理,但需在不到来岁末了终止减值测试。假设收买进的儿子澳门银河不到来经纪情景好转,则商誉存放在减值风险,减值金额将计入澳门银河利 润表,从而对澳门银河不到来业绩形成不顺溜影响。 3、互联网营销下流媒体频道政策严重变募化的风险 鉴于关键字检索伸擎营销盈利首要到来己于对互联网媒体的铰销价差及媒体返点,若媒体调理渠道政策、投降低返点比例、 增添以对效力动商和代劳动商的顶持力度,将会招致该事情厚利比值投降低,从而对澳门银河所拥有业绩形成不顺溜影响。 对此,澳门银河注重于优募化本身效力动才干,增强大客户粘性,同时加以深与其他下媒体的合干,厚墩墩媒体频道构造,以此 9 广东方天龙油墨集儿子团弄股份拥有限澳门银河 2017 年第壹季度报告全文 投降低不到来载利不决定性的风险。 4、应收账款风险 基于搜索伸擎营销事情的事情特点,澳门银河关于父亲型客户,普畅通会赋予海报下终了后30日到90日的信誉期,由此结合 了父亲额的半年里边的应收账款。畅通日而言,海报下量父亲、应收账款占比余额较高的均为国际外面著名客户,譬如苏宁、海尔 等优质企业,此雕刻片断客户本身拥有着良好的外面部把持,会限期付款,突发变质账的能性较小。但若不能即时回收,将对澳门银河的 即兴金流动产生不顺溜影响。 叁、要紧事项半途而废情景及其影响和处理方案的剖析说皓 □ 使用 √ 不使用 四、澳门银河还愿把持人、股东方、相干方、收买进人以及澳门银河等允诺言相干方在报告期内超期不实行 终了的允诺言事项 □ 使用 √ 不使用 澳门银河报告期不存放在澳门银河还愿把持人、股东方、相干方、收买进人以及澳门银河等允诺言相干方在报告期内超期不实行终了的允诺言事项。 五、募集儿子资产运用情景对照表 □ 使用 √ 不使用 六、报告期内即兴金分红政策的实行述况 √ 使用 □ 不使用 澳门银河2016年度盈利分派预案为:以290,570,780为基数,向所拥有股东方每10股派发皓金花红0.50元(含税),递送红股0股(含税), 以本钱公积金向所拥有股东方每10股转增15股。此预案尚待澳门银河董事会及股东方父亲会审议经度过。 七、预测年底到下壹报告期期末了的累计净盈利能为载余容许与去年同期比较突发严重变募化 的缓急示及缘由说皓 □ 使用 √ 不使用 八、违规对外面担保情景 □ 使用 √ 不使用 澳门银河报告期无违规对外面担保情景。 九、控股股东方及其相干方对上市澳门银河的匪经纪性占用资产情景 □ 使用 √ 不使用 澳门银河报告期不存放在控股股东方及其相干方对上市澳门银河的匪经纪性占用资产情景。 10 广东方天龙油墨集儿子团弄股份拥有限澳门银河 2017 年第壹季度报告全文 第四节 财政报表 壹、财政报表 1、侵犯资产拉亏空表 编制单位:广东方天龙油墨集儿子团弄股份拥有限澳门银河 2017 年 03 月 31 日 单位:元 项目 期末了余额 期初余额 活触动资产: 钱币资产 287,409,165.35 228,192,710.23 结算备付金 拆卸出产资产 以公允价计量且其变募化计入当期损更加的金融资产 衍生金融资产 应收票据 48,093,418.41 56,910,667.02 应收账款 994,634,698.21 839,303,980.90 预付款 128,515,844.47 83,662,642.04 应收保费 应收分保账款 应收分保合同预备金 应收儿利 应收股利 其他应收款 279,814,965.26 240,400,346.12 买进入返特价而沽金融资产 存放货 257,253,483.37 247,822,766.65 瓜分为持拥有待特价而沽的资产 壹年内届期的匪活触动资产 其他活触动资产 18,767,926.45 18,275,099.50 活触动资产算计 2,014,489,501.52 1,714,568,212.46 匪活触动资产: 发放存贷款及垫款 却供出产特价而沽金融资产 50,000.00 50,000.00 11 广东方天龙油墨集儿子团弄股份拥有限澳门银河 2017 年第壹季度报告全文 持拥有到届期投资 临时应收款 临时产权投资 投资性房地产 8,384,069.13 8,455,440.69 永恒资产 304,501,290.00 312,066,969.80 在建工程 2,626,293.48 2,444,029.44 工程物质 永恒资产清算 消费性生物质产 油气资产 拥有形资产 70,291,255.05 70,607,096.85 开辟顶出产 商誉 1,548,621,295.32 1,548,621,295.32 长收听候摊费 2,962,522.64 3,154,976.88 面提交延所得税资产 28,818,685.01 26,161,732.59 其他匪活触动资产 519,835.20 779,104.03 匪活触动资产算计 1,966,775,245.83 1,972,340,645.60 资产一共 3,981,264,747.35 3,686,908,858.06 活触动拉亏空: 短期借款 140,417,382.24 177,943,837.59 向中银行借款 吸取存贷款及同性寄存放 拆卸入资产 以公允价计量且其变募化计入当期损更加的金融拉亏空 衍生金融拉亏空 应付票据 应付账款 155,098,874.37 169,703,390.91 预收款 207,982,998.19 184,645,222.78 卖出产回购金融资产款 应付顺手续费及行佣 应付员工薪酬 15,965,128.55 24,642,875.19 应交税费 24,584,230.94 42,697,576.33 应付儿利 5,859,752.46 5,359,042.01 应付股利 12 广东方天龙油墨集儿子团弄股份拥有限澳门银河 2017 年第壹季度报告全文 其他应付款 823,384,666.44 587,061,003.73 应付分保账款 保管合同预备金 代劳动买进卖证券款 代劳动接销证券款 瓜分为持拥有待特价而沽的拉亏空 壹年内届期的匪活触动拉亏空 23,413,000.00 29,956,000.00 其他活触动拉亏空 活触动拉亏空算计 1,396,706,033.19 1,222,008,948.54 匪活触动拉亏空: 临时借款 233,589,000.00 143,589,000.00 应付债券 就中:优先股 永续债 临时应付款 临时应付员工薪酬 专项应付款 估计拉亏空 6,000,000.00 6,000,000.00 面提交延进款 10,820,323.50 11,050,958.29 面提交延所得税拉亏空 423,105.28 426,932.72 其他匪活触动拉亏空 匪活触动拉亏空算计 250,832,428.78 161,066,891.01 拉亏空算计 1,647,538,461.97 1,383,075,839.55 所拥有者权利: 股本 290,570,780.00 290,570,780.00 其他权利器 就中:优先股 永续债 本钱公积 1,622,248,054.88 1,622,248,054.88 减:库存放股 其他概括进款 专项储藏 7,435,360.48 7,058,026.41 载余公积 10,213,657.36 10,213,657.36 普透风险预备 13 广东方天龙油墨集儿子团弄股份拥有限澳门银河 2017 年第壹季度报告全文 不分派盈利 309,393,997.57 279,823,511.28 归属于母亲澳门银河所拥有者权利算计 2,239,861,850.29 2,209,914,029.93 微少半股东方权利 93,864,435.09 93,918,988.58 所拥有者权利算计 2,333,726,285.38 2,303,833,018.51 拉亏空和所拥有者权利一共 3,981,264,747.35 3,686,908,858.06 法定代理人:冯毅 掌管会计师工干担负人:老东方阳 会计师机构担负人:邬六生 2、母亲澳门银河资产拉亏空表 单位:元 项目 期末了余额 期初余额 活触动资产: 钱币资产 17,058,493.11 3,001,574.01 以公允价计量且其变募化计入当期损更加的金融资产 衍生金融资产 应收票据 0.00 2,240,756.28 应收账款 251,561.06 419,888.87 预付款 2,569.30 3,558.73 应收儿利 应收股利 12,000,000.00 12,000,000.00 其他应收款 131,340,828.07 121,457,655.90 存放货 瓜分为持拥有待特价而沽的资产 壹年内届期的匪活触动资产 其他活触动资产 104,276.56 31,128.16 活触动资产算计 160,757,728.10 139,154,561.95 匪活触动资产: 却供出产特价而沽金融资产 0.00 持拥有到届期投资 临时应收款 临时产权投资 2,440,074,316.21 2,440,074,316.21 投资性房地产 永恒资产 1,930,604.46 2,064,884.42 在建工程 工程物质 14 广东方天龙油墨集儿子团弄股份拥有限澳门银河 2017 年第壹季度报告全文 永恒资产清算 消费性生物质产 油气资产 拥有形资产 开辟顶出产 商誉 长收听候摊费 面提交延所得税资产 12,731,735.46 12,676,833.35 其他匪活触动资产 匪活触动资产算计 2,454,736,656.13 2,454,816,033.98 资产一共 2,615,494,384.23 2,593,970,595.93 活触动拉亏空: 短期借款 0.00 53,000,000.00 以公允价计量且其变募化计入当期损更加的金融拉亏空 衍生金融拉亏空 应付票据 应付账款 250,472.75 251,695.69 预收款 851,402.53 应付员工薪酬 207,885.91 324,135.91 应交税费 2,220,179.12 2,550,495.35 应付儿利 5,774,881.81 4,191,319.48 应付股利 其他应付款 470,190,659.39 452,379,404.61 瓜分为持拥有待特价而沽的拉亏空 壹年内届期的匪活触动拉亏空 23,413,000.00 29,956,000.00 其他活触动拉亏空 活触动拉亏空算计 502,057,078.98 543,504,453.57 匪活触动拉亏空: 临时借款 213,589,000.00 143,589,000.00 应付债券 就中:优先股 永续债 临时应付款 临时应付员工薪酬 15 广东方天龙油墨集儿子团弄股份拥有限澳门银河 2017 年第壹季度报告全文 专项应付款 估计拉亏空 面提交延进款 4,285,416.49 4,354,166.50 面提交延所得税拉亏空 其他匪活触动拉亏空 匪活触动拉亏空算计 217,874,416.49 147,943,166.50 拉亏空算计 719,931,495.47 691,447,620.07 所拥有者权利: 股本 290,570,780.00 290,570,780.00 其他权利器 就中:优先股 永续债 本钱公积 1,583,144,379.33 1,583,144,379.33 减:库存放股 其他概括进款 专项储藏 2,479,439.61 2,479,439.61 载余公积 10,213,657.36 10,213,657.36 不分派盈利 9,154,632.46 16,114,719.56 所拥有者权利算计 1,895,562,888.76 1,902,522,975.86 拉亏空和所拥有者权利一共 2,615,494,384.23 2,593,970,595.93 3、侵犯盈利表 单位:元 项目 本期突发额 上期突发额 壹、营业尽顶出产 1,352,323,126.43 1,012,239,503.85 就中:营业顶出产 1,352,323,126.43 1,012,239,503.85 儿利顶出产 已赚保费 顺手续费及行佣顶出产 二、营业尽本钱 1,319,534,716.10 976,898,582.83 就中:营业本钱 1,227,115,943.31 894,017,644.58 儿利顶出产 顺手续费及行佣顶出产 退保金 16 广东方天龙油墨集儿子团弄股份拥有限澳门银河 2017 年第壹季度报告全文 赔付顶出产净额 提保管合同预备金净额 保单花红顶出产 分保费 税金及附加以 2,174,536.16 954,338.87 销特价而沽费 33,200,165.86 38,332,060.80 办费 44,961,432.07 34,737,497.04 财政费 6,883,694.31 6,838,453.93 资产减值损违反 5,198,944.39 2,018,587.61 加以:公允价变募化进款(损违反以“-”号堵列) 投资进款(损违反以“-”号堵列) 就中:楹联营企业和合营企业的投资进款 汇兑进款(损违反以“-”号堵列) 叁、营业盈利(载余以“-”号堵列) 32,788,410.33 35,340,921.02 加以:营业外面顶出产 2,030,913.42 1,406,821.18 就中:匪活触动资产处理利得 减:营业外面顶出产 637,765.12 40,629.22 就中:匪活触动资产处理损违反 四、盈利尽和(载余尽和以“-”号堵列) 34,181,558.63 36,707,112.98 减:所得税费 4,665,625.84 9,531,297.34 五、净盈利(净载余以“-”号堵列) 29,515,932.79 27,175,815.64 归属于母亲澳门银河所拥有者的净盈利 29,570,486.29 28,236,961.66 微少半股东方损更加 -54,553.50 -1,061,146.02 六、其他概括进款的税后净额 归属母亲澳门银河所拥有者的其他概括进款的税后净额 (壹)以后不能重分类进损更加的其他概括进款 1.重行计量设定讨巧方案净拉亏空或净资产的变募化 2.权利法下在被投资单位不能重分类进损更加的其他概括收 更加中享拥局部份额 (二)以后将重分类进损更加的其他概括进款 1.权利法下在被投资单位以后将重分类进损更加的其他概括 进款中享拥局部份额 2.却供出产特价而沽金融资产公允价变募化损更加 3.持拥有到届期投资重分类为却供出产特价而沽金融资产损更加 4.即兴金流动量套期损更加的拥有效片断 17 广东方天龙油墨集儿子团弄股份拥有限澳门银河 2017 年第壹季度报告全文 5.外面币财政报表折算差额 6.其他 归属于微少半股东方的其他概括进款的税后净额 七、概括进款尽和 29,515,932.79 27,175,815.64 归属于母亲澳门银河所拥有者的概括进款尽和 29,570,486.29 28,236,961.66 归属于微少半股东方的概括进款尽和 -54,553.50 -1,061,146.02 八、每股进款: (壹)根本每股进款 0.1018 0.0972 (二)稀释每股进款 0.1018 0.0972 法定代理人:冯毅 掌管会计师工干担负人:老东方阳 会计师机构担负人:邬六生 4、母亲澳门银河盈利表 单位:元 项目 本期突发额 上期突发额 壹、营业顶出产 0.00 39,281,311.98 减:营业本钱 0.00 27,740,475.56 税金及附加以 3,547.57 173,215.06 销特价而沽费 5,219,147.19 办费 3,748,707.25 6,252,170.89 财政费 3,120,062.61 2,788,356.41 资产减值损违反 219,608.50 505,681.86 加以:公允价变募化进款(损违反以“-”号堵列) 投资进款(损违反以“-”号堵列) 就中:楹联营企业和合营企业的投资进款 二、营业盈利(载余以“-”号堵列) -7,091,925.93 -3,397,734.99 加以:营业外面顶出产 76,936.72 160,533.90 就中:匪活触动资产处理利得 减:营业外面顶出产 26,206.00 就中:匪活触动资产处理损违反 叁、盈利尽和(载余尽和以“-”号堵列) -7,014,989.21 -3,263,407.09 减:所得税费 -54,902.11 -75,852.28 四、净盈利(净载余以“-”号堵列) -6,960,087.10 -3,187,554.81 五、其他概括进款的税后净额 (壹)以后不能重分类进损更加的其他概括进款 18 广东方天龙油墨集儿子团弄股份拥有限澳门银河 2017 年第壹季度报告全文 1.重行计量设定讨巧方案净拉亏空或净资产的变募化 2.权利法下在被投资单位不能重分类进损更加的其他概括收 更加中享拥局部份额 (二)以后将重分类进损更加的其他概括进款 1.权利法下在被投资单位以后将重分类进损更加的其他概括 进款中享拥局部份额 2.却供出产特价而沽金融资产公允价变募化损更加 3.持拥有到届期投资重分类为却供出产特价而沽金融资产损更加 4.即兴金流动量套期损更加的拥有效片断 5.外面币财政报表折算差额 6.其他 六、概括进款尽和 -6,960,087.10 -3,187,554.81 七、每股进款: (壹)根本每股进款 (二)稀释每股进款 5、侵犯即兴金流动量表 单位:元 项目 本期突发额 上期突发额 壹、经纪活触动产生的即兴金流动量: 销特价而沽商品、供劳动政收到的即兴金 1,281,847,992.80 1,062,636,752.55 客户存贷款和同性寄存贷款净添加以额 向中银行借款净添加以额 向其他金融机构拆卸入资产净添加以额 收到原保管合同保费得到的即兴金 收到又保管事情即兴金净额 保户储金及投资款净添加以额 处理以公允价计量且其变募化计入当期损更加的金融资产净添加以 额 收受儿利、顺手续费及行佣的即兴金 拆卸入资产净添加以额 回购事情资产净添加以额 收到的税费返还 2,428,432.72 202,745.79 收到其他与经纪活触动拥关于的即兴金 162,711,365.89 159,363,552.43 经纪活触动即兴金流动入小计 1,446,987,791.41 1,222,203,050.77 19 广东方天龙油墨集儿子团弄股份拥有限澳门银河 2017 年第壹季度报告全文 购置商品、接受劳动政顶付的即兴金 1,317,907,478.97 1,042,621,527.24 客户存贷款及垫款净添加以额 寄存放中银行和同性款净添加以额 顶付原保管合同赔付款的即兴金 顶付儿利、顺手续费及行佣的即兴金 顶付保单花红的即兴金 顶付给员工以及为员工顶付的即兴金 69,707,269.63 54,732,653.50 顶付的各项税费 44,238,844.08 23,266,414.18 顶付其他与经纪活触动拥关于的即兴金 7,605,005.27 58,417,578.75 经纪活触动即兴金流动出产小计 1,439,458,597.95 1,179,038,173.67 经纪活触动产生的即兴金流动量净额 7,529,193.46 43,164,877.10 二、投资活触动产生的即兴金流动量: 收回投资收到的即兴金 得到投资进款收到的即兴金 处理永恒资产、拥有形资产和其他临时资产收回的即兴金净额 235,400.00 178,680.00 处理儿子澳门银河及其他营业单位收到的即兴金净额 收到其他与投资活触动拥关于的即兴金 投资活触动即兴金流动入小计 235,400.00 178,680.00 购建永恒资产、拥有形资产和其他临时资产顶付的即兴金 2,506,471.41 10,105,418.81 投资顶付的即兴金 质押存贷款净添加以额 得到儿子澳门银河及其他营业单位顶付的即兴金净额 顶付其他与投资活触动拥关于的即兴金 投资活触动即兴金流动出产小计 2,506,471.41 10,105,418.81 投资活触动产生的即兴金流动量净额 -2,271,071.41 -9,926,738.81 叁、筹资活触动产生的即兴金流动量: 吸取投资收到的即兴金 就中:儿子澳门银河吸取微少半股东方投资收到的即兴金 得到借款收到的即兴金 132,903,843.44 132,333,498.02 发行债券收到的即兴金 收到其他与筹资活触动拥关于的即兴金 筹资活触动即兴金流动入小计 132,903,843.44 132,333,498.02 发顶帐政顶付的即兴金 71,888,325.27 91,609,401.25 分派股利、盈利或偿付儿利顶付的即兴金 5,971,276.54 6,252,221.74 20 广东方天龙油墨集儿子团弄股份拥有限澳门银河 2017 年第壹季度报告全文 就中:儿子澳门银河顶付给微少半股东方的股利、盈利 顶付其他与筹资活触动拥关于的即兴金 922,767.77 281,329.16 筹资活触动即兴金流动出产小计 78,782,369.58 98,142,952.15 筹资活触动产生的即兴金流动量净额 54,121,473.86 34,190,545.87 四、汇比值变募化对即兴金及即兴金等价物的影响 -165,203.17 108,624.88 五、即兴金及即兴金等价物净添加以额 59,214,392.74 67,537,309.04 加以:期初即兴金及即兴金等价物余额 228,194,772.61 113,307,933.49 六、期末了即兴金及即兴金等价物余额 287,409,165.35 180,845,242.53 6、母亲澳门银河即兴金流动量表 单位:元 项目 本期突发额 上期突发额 壹、经纪活触动产生的即兴金流动量: 销特价而沽商品、供劳动政收到的即兴金 3,314,615.53 30,081,051.58 收到的税费返还 0.00 1,630.71 收到其他与经纪活触动拥关于的即兴金 19,615,391.90 83,240,645.64 经纪活触动即兴金流动入小计 22,930,007.43 113,323,327.93 购置商品、接受劳动政顶付的即兴金 9,500.00 38,127,684.81 顶付给员工以及为员工顶付的即兴金 1,050,880.33 9,628,741.81 顶付的各项税费 339,157.01 3,291,178.23 顶付其他与经纪活触动拥关于的即兴金 14,768,204.87 7,632,839.05 经纪活触动即兴金流动出产小计 16,167,742.21 58,680,443.90 经纪活触动产生的即兴金流动量净额 6,762,265.22 54,642,884.03 二、投资活触动产生的即兴金流动量: 收回投资收到的即兴金 得到投资进款收到的即兴金 0.00 处理永恒资产、拥有形资产和其他临时资产收回的即兴金净额 2,200.00 170,000.00 处理儿子澳门银河及其他营业单位收到的即兴金净额 收到其他与投资活触动拥关于的即兴金 投资活触动即兴金流动入小计 2,200.00 170,000.00 购建永恒资产、拥有形资产和其他临时资产顶付的即兴金 0.00 1,151,553.34 投资顶付的即兴金 0.00 得到儿子澳门银河及其他营业单位顶付的即兴金净额 顶付其他与投资活触动拥关于的即兴金 21 广东方天龙油墨集儿子团弄股份拥有限澳门银河 2017 年第壹季度报告全文 投资活触动即兴金流动出产小计 0.00 1,151,553.34 投资活触动产生的即兴金流动量净额 2,200.00 -981,553.34 叁、筹资活触动产生的即兴金流动量: 吸取投资收到的即兴金 0.00 得到借款收到的即兴金 70,000,000.00 100,000,000.00 发行债券收到的即兴金 收到其他与筹资活触动拥关于的即兴金 筹资活触动即兴金流动入小计 70,000,000.00 100,000,000.00 发顶帐政顶付的即兴金 59,543,000.00 70,000,000.00 分派股利、盈利或偿付儿利顶付的即兴金 3,164,546.12 3,801,525.86 顶付其他与筹资活触动拥关于的即兴金 筹资活触动即兴金流动出产小计 62,707,546.12 73,801,525.86 筹资活触动产生的即兴金流动量净额 7,292,453.88 26,198,474.14 四、汇比值变募化对即兴金及即兴金等价物的影响 0.00 五、即兴金及即兴金等价物净添加以额 14,056,919.10 79,859,804.83 加以:期初即兴金及即兴金等价物余额 3,001,574.01 22,285,001.45 六、期末了即兴金及即兴金等价物余额 17,058,493.11 102,144,806.28 二、审计报告 第壹季度报告能否经度过审计 □ 是 √ 否 澳门银河第壹季度报告不经审计。 22